پیش‌بینی قیمت طلا، دلار و سکه سه‌شنبه ۱۷ شهریور/ بنزین 10 هزار تومانی چه سیگنالی به بازار می‌دهد؟
بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات سه‌شنبه را آغاز کرد که روز پیش از آن شاهد کاهش قیمت‌ها بود.
پیش‌بینی قیمت طلا، دلار و سکه سه‌شنبه ۱۷ شهریور/ بنزین ۱۰ هزار تومانی چه سیگنالی به بازار می‌دهد؟ وحید حاتمی در اقتصادنیوز نوشت؛ بازار طلا، سکه و ارز در حالی معاملات امروز (سه‌شنبه) را آغاز می‌کند که روز دوشنبه شاهد کاهش دسته‌جمعی قیمت‌ها بود؛ روندی که در شرایط تلاش بازارساز برای مهار صعودهای پرشتاب و جلوگیری از ثبت رکوردهای جدید رقم خورد.
با این حال، افت روز دوشنبه به‌تنهایی به معنای تغییر مسیر بازار نیست و مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و سیاسی همچنان چشم‌انداز معاملات را تحت تأثیر قرار می‌دهند. افزایش انتظارات تورمی، تحولات سیاسی، رشد تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه و نگرانی از آینده متغیرهای اقتصادی، از جمله عواملی هستند که در روزهای اخیر به نوسانات بازار دامن زده‌اند.
در این میان، بانک مرکزی تلاش کرده است با تنظیم سمت عرضه، از شکل‌گیری جهش‌های هیجانی در بازار ارز جلوگیری کند. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در روزهای گذشته اعلام کرده بود که در صورت نیاز عرضه ارز افزایش خواهد یافت؛ ابزاری که می‌تواند با پاسخگویی به تقاضا، سرعت رشد قیمت دلار را کاهش دهد و به‌صورت غیرمستقیم بر بازار طلا و سکه اثر بگذارد.
با این حال، میزان اثرگذاری این سیاست به حجم و استمرار عرضه و همچنین وضعیت تقاضا بستگی دارد و افزایش مقطعی عرضه، در صورت تداوم تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه، لزوماً به معنای تغییر روند میان‌مدت بازار نخواهد بود. بازار طلا و سکه زیر سایه سیاست‌های عرضه‌ای در بازار طلا و سکه نیز سیاست‌های سمت عرضه بانک مرکزی در روز دوشنبه سیگنال کاهشی ایجاد کرد.
فروش اوراق سکه با بازدهی تضمینی ۷ درصد از ۱۸ شهریور و برگزاری حراج شمش طلا از ۱۷ شهریور، با هدف افزایش عرضه و مدیریت بازار، از جمله اقداماتی بودند که انتظارات کاهشی را تقویت کردند. در کنار این سیاست‌ها، اشباع خرید پس از رشدهای متوالی و رسیدن قیمت‌ها به سطوح بالا نیز در افزایش فشار فروش بی‌تأثیر نبود و بخشی از معامله‌گران با شناسایی سود از بازار خارج شدند.
اصلاح قیمت‌ها؛ پایان صعود یا استراحت بازار؟ با وجود کاهش قیمت‌ها در روز دوشنبه، برخی تحلیلگران این افت را بیشتر یک اصلاح کوتاه‌مدت می‌دانند و معتقدند هنوز نمی‌توان از تغییر روند اصلی بازار سخن گفت.
تداوم تورم بالا، تحریم‌ها، افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز، نبود سیگنال مشخص از مسیر دیپلماسی و تحولات مربوط به نرخ‌های جدید بنزین، همچنان می‌توانند انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی را بالا نگه دارند. در همین حال، اجرای نرخ سوم بنزین با کارت سوخت جایگاه‌ها از بامداد سه شنبه با قیمت ۱۰ هزار تومان نیز می‌تواند در محاسبات تورمی و انتظارات فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، اگرچه بازارساز می‌تواند با افزایش عرضه ارز و اجرای سیاست‌های کنترلی از شدت نوسانات بکاهد، اما مداخله مستمر و نامحدود امکان‌پذیر نیست. بنابراین مسیر بازار در ادامه بیش از آنکه صرفاً به افت روز دوشنبه وابسته باشد، به برآیند عرضه و تقاضا، انتظارات تورمی، تحولات سیاسی و تصویری بستگی خواهد داشت که فعالان اقتصادی از آینده ریسک‌های اقتصاد ترسیم می‌کنند.
دلار در کانال ۲۲۴ هزار تومان؛ افت ۱۷۲۰ تومانی روز دوشنبه، دلار آزاد معاملات را با گپ منفی ۲۷۵۰ تومانی در نرخ ۲۲۳ هزار و ۹۱۰ تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا نرخ ۲۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان بالا رفت و با مقاومت از این نرخ تا ۲۲۳ هزار و ۹۷۰ تومان پایین آمد و در نهایت با افزایش در نرخ ۲۲۴ هزار و ۹۴۰ تومان بسته شد. این اسکناس آمریکایی در پایان نسبت به نرخ بسته شدن روز گذشته کاهش ۱۷۲۰ تومانی را ثبت کرد.
افت هم‌زمان دلار و اونس؛ فشار کاهشی بر طلا و سکه بازار طلا و سکه روز دوشنبه معاملات خود را تحت تأثیر افت هم‌زمان دو متغیر کلیدی، یعنی دلار و طلای جهانی، با فشار کاهشی آغاز کرد. عقب‌نشینی دلار به محدوده ۲۲۴ هزار تومان در کنار کاهش اونس جهانی، باعث شد طلا و سکه معاملات روز دوشنبه را با چند کانال کاهش نسبت به روز گذشته آغاز کنند.
طلای جهانی در مسیر نزولی؛ بازگشت به کانال ۴۴۰۰ دلار طلای جهانی بامداد روز دوشنبه با گپ منفی در محدوده ۴۴۲۰ دلار معاملات خود را آغاز کرد و در ادامه تحت فشار فروش قرار گرفت. قیمت پس از نوسان در محدوده ۴۴۲۰ تا ۴۴۳۰ دلار، در ساعات ابتدایی وارد مسیر نزولی شد و تا حوالی ۴۳۸۰ دلار عقب‌نشینی کرد؛ اما با افزایش تقاضا بخشی از افت خود را جبران کرد و دوباره به محدوده ۴۴۰۰ دلار بازگشت.
طلای جهانی در ساعت ۱۷:۴۵ روز دوشنبه در نرخ ۴۴۰۷ دلار معامله شد. طلای جهانی در ساعت ۱۷:۴۵ در نرخ ۴۴۰۷ دلار در معامله بود.
طلای ۱۸ عیار در کف کانال ۲۳ میلیون تومان روز دوشنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات خود را با گپ منفی ۴۳۱ هزار تومانی در نرخ ۲۳ میلیون و ۶۹ هزار تومان آغاز کرد و در ادامه بین بازه ۲۳ میلیون و ۱۵ هزار تومان و ۲۳ میلیون و ۱۴۷ هزار تومان در نوسان بود و در نهایت در نرخ ۲۳ میلیون و ۱۰۸ هزار تومان بسته شد. طلا نسبت به نرخ بسته شدن روز یکشنبه، کاهش ۳۹۲ هزار تومانی را به ثبت رساند.
طلای آبشده نیز معاملات را با گپ منفی یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومانی در نرخ ۹۹ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان بازگشایی کرد و در ادامه بین بازه ۹۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۱۰۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان در نوسان بود و در نهایت در نرخ ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بسته شد. سکه امامی عقب نشست؛ افت ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی همچنین سکه امامی معاملات خود را با گپ منفی ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی در نرخ ۲۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز کرد و با نوسان بین محدوده ۲۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ۲۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، در پایان با قیمت ۲۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معاملات را به پایان برد.
سکه در پایان نسبت به نرخ بسته شدن روز دوشنبه افت ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به ثبت رساند. بنزین ۱۰ هزار تومانی وارد معادلات بازار شد بازار طلا و سکه و ارز معاملات روز سه‌شنبه را در حالی آغاز می‌کند که در مهم‌ترین اتفاق، از پایان شب دوشنبه نرخ سوخت سهمیه جایگاه‌ها از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت؛ تصمیمی که می‌تواند از مسیر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و شکل‌گیری انتظارات تورمی، در محاسبات معامله‌گران بازار ارز و طلا مورد توجه قرار گیرد.
البته نرخ سهمیه اول و دوم بدون تغییر و به‌ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان باقی مانده است و اثر واقعی این تغییر بر قیمت‌ها بیش از هر چیز به میزان انتقال آن به هزینه‌ها و انتظارات تورمی بستگی خواهد داشت. در کنار این موضوع، روز سه‌شنبه حراج شمش طلا در مرکز مبادله برگزار می‌شود؛ رویدادی که از سمت عرضه می‌تواند سیگنال کاهشی برای بازار طلا و سکه ارسال کند و در صورت استقبال از عرضه‌ها، بخشی از فشار تقاضا در بازار فیزیکی را تعدیل کند.
بنابراین بازار روز سه‌شنبه علاوه بر دنبال کردن روند دلار و طلای جهانی، به میزان عرضه شمش و نحوه واکنش معامله‌گران به سیاست‌های جدید بازارساز نیز توجه خواهد داشت. هرات در کانال ۲۲۰ هزار تومان؛ سیگنال نزولی برای دلار در بازار ارز، معاملات پشت‌خطی دوشنبه نشانه‌هایی از کاهش قیمت را نشان داد؛ به‌طوری که نرخ هرات تا کانال ۲۲۰ هزار تومان عقب نشست و دلار آزاد و تتر نیز به‌ترتیب در کانال‌های ۲۲۳ و ۲۲۴ هزار تومان نوسان داشتند.
این فاصله قیمتی و عقب‌نشینی هرات می‌تواند در شروع معاملات روز سه‌شنبه، سمت عرضه را تقویت کند و در صورت نبود محرک سیاسی یا ارزی جدید، احتمال ادامه اصلاح قیمت‌ها یا حرکت رنج در بازار را افزایش دهد. با این حال، افزایش نرخ سوخت جایگاه‌ها می‌تواند در کوتاه‌مدت به‌عنوان یک متغیر انتظاری در برابر فشارهای کاهشی بازار قرار گیرد.
به همین دلیل، اگر دلار آزاد در کانال ۲۲۳ هزار تومان تثبیت شود و هرات نیز در محدوده ۲۲۰ هزار تومان باقی بماند، سناریوی محتمل‌تر برای روز سه‌شنبه، ادامه نوسان محدود و اصلاحی بازار خواهد بود؛ اما بازگشت دلار و تتر به بالای سقف‌های اخیر می‌تواند معادله را تغییر داده و زمینه بازگشت تقاضای احتیاطی را فراهم کند. طلا و سکه در دوراهی نزول و بازگشت در بازار طلا و سکه نیز مسیر معاملات روز سه‌شنبه به ترکیب دو متغیر دلار و اونس جهانی وابسته خواهد بود.
افت دلار در کنار کاهش اونس، همچنان می‌تواند فشار کاهشی را حفظ کند و حراج شمش نیز در سمت عرضه به این فشار اضافه شود. با این حال، اگر انتظارات تورمی ناشی از تغییر نرخ سوخت تقویت شود یا دلار در کانال‌های فعلی تثبیت شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت طلا و سکه محدودتر خواهد شد.
در مجموع، بازار روز سه‌شنبه در نقطه‌ای قرار دارد که دو نیروی متفاوت مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ از یک سو عقب‌نشینی هرات و قرار گرفتن دلار و تتر در کانال‌های پایین‌تر، حراج شمش و سیاست‌های کنترلی بازارساز، سیگنال نزولی و رنج به بازار می‌دهند و از سوی دیگر، تغییر نرخ سوخت و ریسک‌های سیاسی و تورمی می‌توانند مانع از تداوم افت شدید قیمت‌ها شوند. بنابراین در صورت نبود خبر جدید، سناریوی رنج متمایل به نزول برای شروع معاملات روز سه‌شنبه محتمل‌تر به نظر می‌رسد و تغییر این مسیر نیازمند ورود یک محرک تازه به بازار خواهد بود.
هرات فردایی تا ۲۲۰ هزار تومان عقب نشست روز دوشنبه دلار فردایی هرات معاملات را در نرخ ۲۲۳ هزار تومان استارت زد و در بالاترین نرخ روزانه، ۲۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان و در پایین‌ترین نرخ، ۲۲۰ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شد و در آخرین معامله فردایی ۲۲۰ هزار و ۷۵۰ تومان نرخ‌گذاری شد. دلار آزاد در معاملات پشت خطی در ساعت ۲:۳۰ بامداد سه‌شنبه، ۲۲۴ هزار و ۱۸۰ تومان قیمت‌گذاری شد.
تتر در محدوده ۲۲۳ تا ۲۲۴ هزار تومان تتر در حوالی ساعت ۷ صبح روز دوشنبه در نرخ ۲۲۷ هزار و ۹۹۸۰ تومان در معامله بود و در مسیر نزولی تا نرخ ۲۲۳ هزار تومان کاهش یافت و با حمایت از این مرز، تا نرخ ۲۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان بالا رفت. تتر تا پایان شب بین کف کانال ۲۲۴ هزار تومان و میانه کانال ۲۲۳ هزار تومان در نوسان بود.
تتر در بامداد سه‌شنبه نیز در همین بازه نوسان داد و در ساعت ۲:۳۰ در نرخ ۲۲۳ هزار و ۸۷۵ تومان در معامله بود. اونس در محدوده ۴۴۰۰ دلار؛ طلای ۱۸ عیار ۲۳.۰۱ میلیون تومان طلای جهانی عصر روز دوشنبه از نرخ ۴۴۱۷ دلار نزولی شد و تا پایان شب تا نرخ ۴۴۰۴ دلار کاهش یافت.
اونس طلا بامداد سه‌شنبه باحمایت از کف کانال تا نرخ ۴۴۱۳ دلار بالا رفت و در ساعت ۳:۳۰، در نرخ ۴۴۰۸ دلار در معامله بود. طلای جهانی در ساعت ۲:۳۰ بامداد سه‌شنبه در نرخ ۴۴۰۸ دلار در معامله بود.
همچنین براساس نرخ‌های سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران در ساعت ۲:۳۰ بامداد سه‌شنبه، هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۳ میلیون و ۱۱ هزار تومان و طلای آبشده ۹۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شد. سکه امامی هم ۲۲۹ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه در روز سه‌شنبه در بازار ارز، دلار روز دوشنبه با وجود افت روزانه ۱۷۲۰ تومانی، در محدوده ۲۲۴ هزار تومان بسته شد و معاملات پشت‌خطی نیز نرخ ۲۲۴ هزار و ۱۸۰ تومان را نشان داد. به نظر می‌رسد برای روز سه‌شنبه، محدوده ۲۲۳ هزار تومان حمایت مهم دلار باشد و حفظ آن می‌تواند زمینه نوسان دوباره قیمت در محدوده ۲۲۴ تا ۲۲۵ هزار تومان را فراهم کند.
در مقابل، مقاومت ۲۲۵ هزار تومان نخستین مرز مهم پیش روی دلار است و عبور و تثبیت بالای آن می‌تواند تقاضای جدیدی وارد بازار کند. با این حال، سمت عرضه همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده مسیر دلار است.
عقب‌نشینی هرات تا محدوده ۲۲۰ هزار تومان و قرار گرفتن تتر در کانال ۲۲۳ و ۲۲۴ هزار تومان، فعلاً سیگنال قدرتمندی برای ادامه صعود نمی‌دهد. بنابراین اگر بازارساز بتواند عرضه را در سطح فعلی حفظ کند، سناریوی محتمل‌تر برای دلار در روز سه‌شنبه نوسان رنج متمایل به نزول خواهد بود.
در این شرایط، از دست رفتن حمایت ۲۲۳ هزار تومان می‌تواند قیمت را به سمت محدوده ۲۲۱ تا ۲۲۰ هزار تومان هدایت کند؛ در مقابل، عبور از ۲۲۵ هزار تومان، سناریوی کاهشی را تضعیف خواهد کرد. در بازار طلای ۱۸ عیار، قیمت روز دوشنبه با کاهش ۳۹۲ هزار تومانی به ۲۳ میلیون و ۱۰۸ هزار تومان رسید و نرخ بامداد سه‌شنبه نیز حدود ۲۳ میلیون و ۱۱ هزار تومان بود.
افت اونس جهانی در کنار کاهش دلار، فعلاً فشار فروش را حفظ کرده است؛ بنابراین محدوده ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۲۳ میلیون تومان می‌تواند به‌عنوان محدوده حمایتی مهم طلا در معاملات سه‌شنبه مورد توجه قرار گیرد. در سمت مقابل، ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۲۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان مقاومت نخست طلا خواهد بود و عبور از آن می‌تواند نشانه کاهش فشار فروش باشد.
برای طلای ۱۸ عیار، رفتار دلار همچنان اهمیت بیشتری از نوسانات کوتاه‌مدت اونس خواهد داشت. اگر دلار در کانال ۲۲۳ هزار تومان تثبیت شود و اونس نیز زیر محدوده ۴۴۱۰ دلار باقی بماند، احتمال ادامه اصلاح قیمت طلا بیشتر است؛ اما تقویت تقاضای احتیاطی در بازار ارز، به‌ویژه تحت تأثیر افزایش نرخ سوخت، می‌تواند مانع افت عمیق طلا شود.
به این ترتیب، شکست حمایت ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سیگنال نزولی مهم‌تری ایجاد می‌کند و در مقابل، بازگشت قیمت بالای ۲۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان می‌تواند مسیر حرکت به سمت سطوح بالاتر را فعال کند. سکه امامی نیز روز دوشنبه با افت ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی در نرخ ۲۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بسته شد و بامداد سه‌شنبه در محدوده ۲۲۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.
در معاملات روز سه‌شنبه، محدوده ۲۲۷ تا ۲۲۸ میلیون تومان حمایت مهم سکه خواهد بود و حفظ این محدوده می‌تواند از شکل‌گیری موج فروش جدید جلوگیری کند. در سمت مقابل، ۲۳۰ تا ۲۳۲ میلیون تومان مقاومت مهم پیش روی سکه است و عبور از این محدوده می‌تواند نشانه بازگشت تقاضا و کاهش فشار اصلاحی باشد.
در مجموع، برای روز سه‌شنبه، بازار در تقابل میان تقاضای تورمی و سیاست‌های کنترلی بازارساز قرار دارد. افزایش نرخ سوخت می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند، اما حراج شمش طلا و تلاش بانک مرکزی برای مدیریت عرضه ارز، همچنان نیروی کاهشی بازار هستند.
بر این اساس، سناریوی غالب برای دلار، طلای ۱۸ عیار و سکه امامی در شروع معاملات سه‌شنبه، نوسان رنج متمایل به نزول است؛ با این حال، اگر دلار بالای ۲۲۵ هزار تومان تثبیت شود، می‌تواند مسیر طلا و سکه را نیز از فاز اصلاحی خارج کند.
